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张坤认怂卖茅台,刘彦春反向加仓!葛兰40亿重仓新能源

2022-12-09 14:03:48 2929

摘要:01今日市场放量大涨,沪指涨1.97%,上证50涨2.50%。两市成交额超1.5万亿,为连续第9个交易日突破1万亿元。两市个股普涨,近3600只个股飘红,赚钱效应较强。还是先来更新一下我的实盘收益:截止到上个交易日,我的基金实盘收益是39....

01

今日市场放量大涨,沪指涨1.97%,上证50涨2.50%。两市成交额超1.5万亿,为连续第9个交易日突破1万亿元。两市个股普涨,近3600只个股飘红,赚钱效应较强。

还是先来更新一下我的实盘收益:

截止到上个交易日,我的基金实盘收益是39.87%。

今日市场权重起舞,大消费板块集体反攻,白酒、食品饮料、猪肉等探底回升,茅台由-3%拉升至4%,酒鬼酒涨停。市场资金避高就低,低位的工程机械、军工、证券等表现出色,高位近期领涨的芯片、新能源则出现大幅分化,锂矿盘中巨震,新能源车比亚迪涨停。受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等资源股全天萎靡下挫。我持有的主动基金跟随市场反弹悉数翻红,普遍回血2个多点。整体来看,市场放量上涨,短期有止跌企稳迹象,但板块间分化仍然很明显。

02 张坤认怂卖茅台,刘彦春反向加仓!葛兰40亿重仓新能源 !

过去一周,贵州茅台的股价持续调整,跌的投资者“心跳加速、胸闷难耐”。今日上午更是一度跌到1620元,股价刷新年内新低。

就在上周五晚间,贵州茅台发布了半年报。上半年公司实现归母净利润246.54亿元,同比增长9.08%,相比去年同期的13.29%的增速下滑4.21个百分点。

面对茅台的这份“成绩单”,部分投资者认为符合预期,但更多的投资人认为成绩不合格。

普遍令投资者担忧的地方是,拉长业绩周期来看,贵州茅台2017年的归母净利润同比增长61.97%,此后,其2018年-2020年年度的增速分别为30.00%、17.05%和13.33%。此外,贵州茅台的半年度归母净利润增速也由2018年的40.12%一路降至2020年的13.29%,而如今更是降至个位数。

另外从机构持仓变动来看。代表外资的香港中央结算有限公司减持茅台最为明显,二季度共减持了847万股。

公募基金方面,场外最大的白酒指数基金——招商中证白酒新晋成为前十大流通股东,而最受关注的两位千亿主动基金经理,张坤跟刘彦春却做出了相反的操作。

梳理发现,在今年一季度,张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达中小盘和易方达优质企业三年持有合计买入贵州茅台43.08万股,其中,易方达蓝筹精选一跃成为了贵州茅台的前十大流通股东。但在今年二季度,张坤却选择了卖出操作,合计净卖出贵州茅台33.69万股。因此,易方达蓝筹精选退出了前十大流通股东名单。

张坤减持,刘彦春却在反向操作,其管理的6只产品在今年一季度和二季度期间分别合计买入贵州茅台155.50万股和54.55万股。

整体上来看,虽然张坤有所减持,但两位千亿大佬仍然是重仓茅台,也因此导致了之前净值的大幅下跌。

而与白酒相对立的,新能源一直风生水起。以至于有券商分析师向医药、消费基金经理发出了劝降书。

其实根本用不着劝,因为“医药一姐”葛兰早就重仓新能源了。

新成立的中欧研究精选,前十重仓有隆基股份、宁德时代、阳光电源三支新能源股票。中欧阿尔法混合A有宁德时代、隆基股份、亿纬锂能三支,其中持有“电池茅”宁德时代17.49亿元,在所有公募基金当中排在第五位,另外还持有“光伏茅”隆基股份13.67亿,亿纬锂能8.44亿元。

这两支是混合基,持有新能源本身没什么合规问题,但作为“医药一姐”,重仓新能源,这样的趋势令人深思。

03 真实数据揭秘,上半年收益前20%的投资者都有这3个共同点!

公募基金二季报公布也有些日子了,对于最新数据的分析利用也进一步加深。中信证券最近就做了一个很有趣的大数据分析,试图揭秘隐藏在其中的财富密码。

这个数据分析主要包括两个方面:

一是市场数据。在2月19日-3月9日的行情调整阶段,全市场73.38%的基金最大回撤超过10%,还有9.46%的基金期间最大回撤超过了30%,虽然基金的回撤整体小于股票,但也让投资者切切实实感受了一把“过山车”式的体验。

二是投资者“画像”。这份大数据统计了上半年投资偏股型基金累计正收益率前20%,我们称为“A类投资者”,累计负收益率前20%的个人投资者的投资行为我们称为“B类投资者”,经过行为对比可以发现,A类投资者整体表现出三种鲜明特质:

一是更多样化的配置。从公募基金配置类别的数量来看,A类投资者手中持有2类及2类以上产品的比例,相比B类投资者高了6%。

二是更有耐心。A类投资者平均持有天数相比B类投资者高了22%,面对市场震荡,他们“拿得住”也“拿得稳”。

三是更冷静。比如在年初到2月18日的上涨行情中,A类投资者中选择赎回基金的人数比例是B类投资者的2倍;

接着在2月19日至3月9日的调整期间,A类投资者中选择加仓的人数比例也高于B类投资者;

在3月10日至6月30日的反弹期间,A类投资者中选择赎回的人数比例也远远低于B类投资者。

可以看出,在面对行情上涨时,A类投资者更加冷静,不会因行情上涨而盲目跟投,面对行情调整时A类投资者也更加从容,甚至会选择加仓,不会因恐慌下跌而撤退。


这个数据虽然不能代表全部,但却能带给我们一些启示。作为普通投资者的我们想要获得高收益,首先不要把鸡蛋放在一个篮子里,多元化配置很有必要;另外要坚持长期持有;对于择时问题,可以通过定投方式来解决。

04 基金跟踪复盘

为了方便大家对市场行情的把控,多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。

1、全市场情况

当前全市场估值百分位31%,投资机会中等偏低,沪深300百分位84%,高估;中证1000百分位28%,低估。整体来看,大小票依旧分化。

2、主要指数估值

涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数,绿色部分代表低估,当前买入风险较低。

黄色代表估值适中,而红色代表估值较高,需要慎重买入。大家可以根据市场行情,调整自己定投情况。

之前一直跌跌不休的白酒今天终于站起来了,在今天上午10点茅台拉升之前,市场上多数声音是“白酒不行了,估值很高”、现在年轻人根本不喝白酒...经过今天这么一涨,在论坛中已经有不少人开始喊:白酒终究是YYDS,接下来轮到白酒开始表演了。说实话,市场短期涨跌很难预测,没必要跌了骂涨了就使劲吹。虽然白酒板块估值整体依旧偏高,不过经过今天大涨,此前悲观砸盘的情绪算是扫除了。

医药今天也跟着反弹,与基金经理在二季度减仓白酒不同,医药是加仓的,公募基金二季度持仓显示,医药持仓比例提升了0.83%。不管医药短期如何震荡,长线资金几乎不会受影响。

周五刚提到,面对半导体、新能源的大涨,要不要卖白酒去追新能源?说了一个担忧就是万一资金轮动回来,岂不是两头挨打?没成想一语成谶,所以说,市场很难预测,参与高波动品种买之前就要向好亏了咋办。今天半导体逆势大跌,主要原因除了获利资金短期有了结意愿外,与周末半导体行业分析师与产业专家发生的争执也有关。


美股调整,中概也小幅调整,反垄断还没结束,现在不求涨多少,能稳住就行,根据自己的实际情况慢慢进行布局。

3、精选主动业绩追踪

上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值,表格每天会更新一次,方便大家及时了解到所投基金的点位情况。

今天热门主动基金普遍回血明显,上周五领跌的大消费基金上涨近5个点。

周五领涨的半导体今天却成了仅有的两支下跌的基金。短期追涨杀跌的话,很容易两面打耳光。总体来看,板块虽有分化,但整体处于回血过程中。

PS:

估值播报仅供参考,不构成具体的投资建议。

基金有风险,投资需谨慎。

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