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茅台重回榜首,电气设备连续6个季度加仓——22Q2基金持仓结构分析

时间:2022-11-28 03:49:42 | 浏览:1217

22Q2基金持仓结构分析。截至目前,基金2022年中报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年6月30日,我们的监测样本共包括4223只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+

22Q2基金持仓结构分析。截至目前,基金2022年中报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2022年6月30日,我们的监测样本共包括4223只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+混合型FOF)。从基金规模和股票仓位来看,基金规模普遍回升,但持股市值环比增加更多。基金名义仓位提升,也可能更多是股票市值反弹带来的。经历多年洗礼之后,大多数公募已经不做仓位择时了,或者越来越围绕配置导向,比如目前规模最大的几只基金净值走势和相关ETF已经没有太大区别。

公募A股投资市值占全A自由流通市值比例提升至15.5%。可比口径,主动偏股型基金规模由22Q1的5.39万亿元,上升至22Q2的5.62万亿元,环比增加2330亿元;股票投资市值由22Q1的4.20万亿元,上升至22Q2的4.63万亿元,环比增加4260亿元。22Q2全部公募基金的A股投资市值约5.97万亿(22Q1为5.51万亿),占A股自由流通市值比例为15.5%,该比值较上季度增加0.3%。22Q2全部主动型基金的股票仓位中位数由84.7%升至86.7%,其中普通股票型仓位从89.1%升至89.6%,偏股混合型从86.9%升至88.2%,灵活配置型从77.9%升至80.5%。

创业板持仓比例略降。偏股型基金重仓股家数由1814只下降为1766只。22Q2基金主板重仓股市值从16406亿元增加至18122亿元,创业板重仓股市值从4901亿元,提升至5185亿元,科创板重仓股市值从1217亿元,提升至1364亿元。按持仓比例来看,主板持仓比例较22Q1上升至73.5%,创业板持仓比例从21.8%下降至21%,科创板持仓比例由5.4%升至5.5%。

大类行业来看,22Q2持仓比例上升幅度最大的是日常消费板块,下降幅度最大的是信息技术和医疗保健。一级行业来看,22Q2主要加仓的方向是食品饮料、电气设备、汽车、有色金属和休闲服务,主要减仓的方向是电子、医药生物、银行、农林牧渔和房地产。细分行业来看,22Q2主要加仓的方向是酒类、基本金属、汽车、电工电网、餐饮旅游等,名义仓位均提升0.5%以上,主要减仓的方向是制药、电子元器件、银行、房地产、贵金属等,名义仓位均下降0.5%以上。值得注意的是,以上变化都是计算名义市值口径得来,因为仓位变动大多是由于股价变化导致的,而且与基金规模的变化也有关,22Q2公募仓位的实际变化与名义变化区别不大,与二季度行情表现也比较一致,分行业来看,22Q2实际仓位增加最多的是食品饮料、电气设备和汽车,实际减仓最多的是电子、银行和医药生物。

贵州茅台重回十大重仓之首。22Q2加仓最多的个股是隆基绿能、五粮液、比亚迪、东方财富、山西汾酒等,偏股型基金实际持仓市值增幅均在50亿元以上;实际减仓最多的个股是海康威视、药明康德、凯莱英、招商银行、迈瑞医疗等,实际减持超过70亿。目前基金持仓比例最大的10只股票是贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业和亿纬锂能。其中,迈瑞医疗、招商银行、海康威视和紫光国微退出十大重仓股。

风险提示:由于基金季报不公布全部持仓明细,基于重仓股数据计算的结果不够全面。

本文源自金融界

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